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161908

萬家添利債券型證券投資基金(LOF)


萬家基金管理有限公司

收益
近半年收益 2.05%
最新單位凈值 1.1720
累計凈值 1.9991
2022-11-16
風險
中低
流動性
很好
債券型 起購金額元 正常開放

數據僅供參考,產品凈值以管理人披露為準。

  • 季度收益
    •  
    • 2022Q4
    • 2022Q3
    • 2022Q2
    • 2022Q1
    • 2021Q4
    • 2021Q3
    • 2021Q2
    • 收益率
    • -1.87%
    • -1.15%
    • 2.99%
    • -0.95%
    • 2.53%
    • 6.71%
    • 4.37%
    年度收益
    •  
    • 今年以來
    • 2021年
    • 2020年
    • 2019年
    • 2018年
    • 2017年
    • 2016年
      • 收益率
      • 1.32%
      • 2.53%
      • 4.76%
      • 17.98%
      • 0.45%
      • 0.57%
      • -0.27%
  • 收益走勢圖(%)
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    • 最近1周增長率
    • 最近1月增長率
    • 最近3月增長率
    • 最近6月增長率
    • 最近1年增長率
    • 最近2年增長率
    • 成立以來增長率
  • 凈值走勢圖
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    • 最近1周凈值
    • 最近1月凈值
    • 最近3月凈值
    • 最近6月凈值
    • 最近1年凈值
    • 最近2年凈值
    • 成立以來凈值
  • 基金名稱 萬家添利債券   管理人 萬家基金管理有限公司
    基金簡稱 萬家添利債券型證券投資基金(LOF)   托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
    基金代碼 161908   申購最小
    基金類型 債券型   存續期限 不定期
    成立時間 2014-06-03   基金經理 陳佳昀
    投資目標 在嚴格控制投資風險的基礎上,追求當期較高收入和投資總回報。
  • 資產占比情況
    • 占凈資產(%) +/-同類平均
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    行業分布情況
    代碼 行業 占凈資產(%) +/-同類平均  
  • 十大股票持倉 占比{{positions.stockPercent}}%
    代碼 股票名稱 市值(百萬) 占凈資產(%)
    五大債券持倉 占比{{positions.bondPercent}}%
    代碼 債券名稱 市值(百萬) 占凈資產(%)
  • {{fh.gm_fh_title}}
    除息日 再投資日 分紅(元/份) 再投資日凈值(元)
    拆分日期 拆分比例
  • 管理費

    0.70%

    托管費

    0.20%
  • 歷史凈值
    凈值查詢
    ~
    基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值
    • {{item.begin}} - {{item.end}}
      管理時間:
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